有価証券報告書抜粋　ドキュメント番号: S100G7WA

株式会社ＩＮＰＥＸ事業の内容 (2019年3月期)

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(1)当社グループの事業及び企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社73社(うち連結子会社65社)及び関連会社27社(うち持分法適用関連会社21社)並びに関連会社の子会社3社(2019年3月31日現在)により構成されており、わが国のほか「アジア・オセアニア」、「ユーラシア(欧州・NIS諸国)」、「中東・アフリカ」、「米州」における石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売及びそれらを行う企業に対する投融資を主たる業務としております。セグメントの区分を事業系統図に示すと次のとおりであります。

(2)当社グループの埋蔵量

当社は、当社並びに当社連結子会社及び持分法適用関連会社の主要なプロジェクトを対象として、確認埋蔵量(proved reserves)及び推定埋蔵量(probable reserves)の評価を自社にて行っております。
埋蔵量評価については、確認埋蔵量は米国証券取引委員会(SEC)規則に従って評価しており、推定埋蔵量は石油技術者協会(SPE)などが策定した基準であるPetroleum Resources Management System(PRMS)に基づいて評価した確認埋蔵量と推定埋蔵量の合計値から米国証券取引委員会規則に従って評価した確認埋蔵量を差し引いた数量となっております。
自社評価においては、評価・算定担当部門による評価結果を、独立性を持った検証担当部門が検証した上で機関決定することを定めた社内規定に基づいて評価を実施し、以上のプロセスを、内部監査部門が監査することにより、客観性及び正確性の維持、向上に努めております。
なお、自社評価にあたっては、開発投資が巨額であるなど、将来の業績への影響が大きいと考えられるプロジェクトについては、予め米国の独立石油エンジニアリング会社であるDeGolyer and MacNaughtonの評価も得ております。

①2019年3月31日現在の確認埋蔵量

下記の表は、当社並びに当社連結子会社及び持分法適用関連会社の主要なプロジェクトにおける原油、コンデンセート、LPG及び天然ガスの確認埋蔵量です。確認埋蔵量の開示内容は米国財務会計基準審議会が定める規則に従っており、会計基準編纂書 932「採取活動-石油及びガス」に準拠しております。
2019年3月31日現在の当社グループの原油、コンデンセート及びLPGの確認埋蔵量は2,864百万バレル、天然ガスの確認埋蔵量は6,179十億立方フィート、合計で4,010百万BOE(原油換算量:Barrels of Oil Equivalent)となっております。

	日本		アジア・		ユーラシア		中東・		米州		合計
	日本		オセアニア		ユーラシア		アフリカ		米州		合計
	原油	ガス	原油	ガス	原油	ガス	原油	ガス	原油	ガス	原油	ガス
確認埋蔵量	(MMbbls)	(Bcf)	(MMbbls)	(Bcf)	(MMbbls)	(Bcf)	(MMbbls)	(Bcf)	(MMbbls)	(Bcf)	(MMbbls)	(Bcf)
連結対象会社分
2017年3月31日時点	17	659	184	4,624	217	125	1,746	-	10	99	2,173	5,506
拡張及び発見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買収及び売却	-	-	(7)	(53)	-	-	313	-	-	-	307	(53)
前年度分調整	4	171	12	202	32	36	292	-	(3)	(38)	338	371
期中生産量	(1)	(51)	(6)	(141)	(14)	(8)	(63)	-	(1)	(41)	(85)	(242)
2018年3月31日時点	20	778	183	4,632	236	153	2,288	-	6	19	2,732	5,583
持分法適用関連会社分
2017年3月31日時点	-	-	2	385	2	-	32	-	-	-	36	385
拡張及び発見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買収及び売却	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
前年度分調整	-	-	0	26	5	-	2	-	0	0	8	26
期中生産量	-	-	(0)	(18)	(1)	-	(29)	-	(0)	(0)	(31)	(18)
2018年3月31日時点	-	-	2	394	8	-	5	-	-	-	15	394
確認埋蔵量 2018年3月31日時点	20	778	186	5,026	244	153	2,293	-	6	19	2,747	5,976

連結対象会社分
2018年3月31日時点	20	778	183	4,632	236	153	2,288	-	6	19	2,732	5,583
拡張及び発見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買収及び売却	-	-	10	281	-	-	-	-	-	-	10	281
前年度分調整	(0)	(3)	4	181	68	5	138	-	(1)	19	209	203
期中生産量	(1)	(48)	(7)	(126)	(15)	(10)	(82)	-	(1)	(33)	(106)	(217)
2019年3月31日時点	18	727	190	4,968	289	148	2,343	-	4	6	2,845	5,849
持分法適用関連会社分
2018年3月31日時点	-	-	2	394	8	-	5	-	-	-	15	394
拡張及び発見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
買収及び売却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度分調整	-	-	(0)	(44)	7	-	2	-	0	0	9	(44)
期中生産量	-	-	(0)	(20)	(2)	-	(2)	-	(0)	(0)	(5)	(20)
2019年3月31日時点	-	-	2	330	12	-	5	-	-	-	20	330
確認埋蔵量 2019年3月31日時点	18	727	192	5,298	301	148	2,349	-	4	6	2,864	6,179

確認開発埋蔵量
連結対象会社分
2019年3月31日時点	18	727	153	3,586	244	148	1,500	-	1	1	1,916	4,462
持分法適用関連会社分
2019年3月31日時点	-	-	1	202	11	-	3	-	-	-	15	202
確認未開発埋蔵量
連結対象会社分
2019年3月31日時点	-	-	37	1,382	45	-	843	-	3	5	929	1,387
持分法適用関連会社分
2019年3月31日時点	-	-	1	128	2	-	3	-	-	-	5	128

(注) 1当社はSEC開示基準に基づき、当社確認埋蔵量の15%以上を占める国における当社の確認埋蔵量を開示しています。2019年3月31日時点で、当社がオーストラリアに保有する確認埋蔵量は、原油が約182百万バレル、天然ガスが約4,753十億立方フィート、合計で約1,069百万BOE(原油換算:Barrels of Oil Equivalent)となっています。
2 以下の鉱区および油田の確認埋蔵量(2019年3月31日時点)には、非支配株主に帰属する数量が含まれています。
ユーラシア ACG油田(49%)、カシャガン油田(49%)

3 MMbbls:百万バレル
4 Bcf:十億立方フィート
5 原油には、コンデンセート及びLPGを含みます。
6 埋蔵量の値は、単位未満を四捨五入しています。

②確認埋蔵量に関する標準化された測定方法による将来の純キャッシュ・フローの割引現在価値及び当期における変動

確認埋蔵量に関する標準化された測定方法による将来の純キャッシュ・フローの割引現在価値及び当期における変動についての開示内容は米国財務会計基準審議会が定める規則に従っており、会計基準編纂書 932「採取活動-石油及びガス」に準拠しております。
将来キャッシュ・インフローの算定は、確認埋蔵量から算定される将来生産量及び期中の月初油・ガス価平均価格を使用しております。将来の開発費は一定の油価、及び現在の経済、操業、規制状況が継続することを前提としております。将来の法人税は、将来の税引前キャッシュ・フローに対し既存の法令に基づいた税金を条件として算定されております。年間割引率は10%を使用しております。
2018年3月31日及び2019年3月31日時点の為替レートはそれぞれ期末公示仲値の1米ドル106.27円、111.01円を使用しております。
なお、本情報は米国財務会計基準審議会が定める規則に従って算定されており、経済的な価値が潜在的な埋蔵量を考慮していないこと、一律で設定される割引率10%を使用していること、油価は常時変化することから、原油、コンデンセート及びLPG・天然ガス埋蔵量の時価もしくはキャッシュ・フローの現在価値の当社としての見通しを示すものではありません。

2018年3月31日時点
(単位)百万円
連結対象会社分	合計	日本	アジア・	ユーラシア	中東・	米州
連結対象会社分	合計	日本	オセアニア	ユーラシア	アフリカ	米州
将来キャッシュ・インフロー	20,320,892	956,171	4,159,906	1,288,985	13,878,650	37,181
将来の産出原価及び開発費	(7,498,996)	(240,311)	(1,283,385)	(555,837)	(5,392,276)	(27,186)
将来の法人税	(8,673,758)	(231,110)	(645,491)	(125,913)	(7,671,244)	-
割引前の将来純キャッシュ・フロー	4,148,139	484,749	2,231,030	607,235	815,130	9,995
年間割引率10%	(2,262,996)	(270,112)	(1,087,087)	(336,086)	(567,643)	(2,068)
標準化された測定方法による将来の	1,885,143	214,637	1,143,943	271,149	247,487	7,926
純キャッシュ・フローの割引現在価値
持分法適用関連会社分
将来キャッシュ・インフロー	322,705	-	252,543	39,268	30,894	-
将来の産出原価及び開発費	(179,806)	-	(134,182)	(13,809)	(28,863)	(2,952)
将来の法人税	(68,556)	-	(51,100)	(14,590)	(2,866)	-
割引前の将来純キャッシュ・フロー	74,343	-	67,260	10,869	(834)	(2,952)
年間割引率10%	(40,500)	-	(38,494)	(3,720)	1,576	137
標準化された測定方法による将来の	33,842	-	28,766	7,149	742	(2,815)
純キャッシュ・フローの割引現在価値

標準化された測定方法による将来の純キャッシュ・フローの割引現在価値合計	1,918,985	214,637	1,172,709	278,298	248,229	5,112

(注)1 以下の鉱区および油田には、非支配株主に帰属する金額が含まれています。
ユーラシア ACG油田(49%)、カシャガン油田(50%)
米州コパ・マコヤ鉱区(30%)
ホーンリバー地域(54.91%)
2 上表の金額は、単位未満を四捨五入しています。

2019年3月31日時点
(単位)百万円
連結対象会社分	合計	日本	アジア・	ユーラシア	中東・	米州
連結対象会社分	合計	日本	オセアニア	ユーラシア	アフリカ	米州
将来キャッシュ・インフロー	25,922,462	1,105,257	4,242,598	2,065,747	18,476,549	32,311
将来の産出原価及び開発費	(8,885,792)	(278,440)	(1,465,150)	(800,391)	(6,324,795)	(17,016)
将来の法人税	(12,045,321)	(261,294)	(424,802)	(254,837)	(11,104,387)	-
割引前の将来純キャッシュ・フロー	4,991,349	565,524	2,352,646	1,010,519	1,047,366	15,294
年間割引率10%	(2,632,985)	(313,789)	(1,072,561)	(540,909)	(703,838)	(1,887)
標準化された測定方法による将来の	2,358,365	251,735	1,280,085	469,609	343,528	13,407
純キャッシュ・フローの割引現在価値
持分法適用関連会社分
将来キャッシュ・インフロー	444,793	-	306,909	97,347	40,537	-
将来の産出原価及び開発費	(189,571)	-	(117,769)	(38,812)	(32,990)	-
将来の法人税	(119,084)	-	(81,958)	(33,354)	(3,772)	-
割引前の将来純キャッシュ・フロー	136,137	-	107,182	25,181	3,775	-
年間割引率10%	(64,481)	-	(57,147)	(6,909)	(426)	-
標準化された測定方法による将来の	71,657	-	50,035	18,272	3,349	-
純キャッシュ・フローの割引現在価値

標準化された測定方法による将来の純キャッシュ・フローの割引現在価値合計	2,430,021	251,735	1,330,120	487,882	346,878	13,407

(注)1 以下の鉱区および油田には、非支配株主に帰属する金額が含まれています。
ユーラシア ACG油田(49%)、カシャガン油田(49%)
2 上表の金額は、単位未満を四捨五入しています。

(単位)百万円
	合計	日本	アジア・	ユーラシア	中東・	米州	持分法適用関連会社分
	合計	日本	オセアニア	ユーラシア	アフリカ	米州	持分法適用関連会社分
期首割引現在価値(2018年4月1日)	1,918,985	214,637	1,143,943	271,149	247,487	7,926	33,842
変動要因:
産出された油・ガスの販売または移転	(504,942)	(50,441)	(62,551)	(49,274)	(323,245)	(3,390)	(16,042)
油ガス価及び生産単価の純増減	1,211,922	60,828	177,547	135,938	786,349	5,977	45,283
発生した開発費	178,909	228	93,130	9,385	69,088	3,189	3,890
将来の開発費の変動	(139,471)	(912)	(42,727)	(86,402)	(4,653)	(142)	(4,635)
埋蔵量の変動	591,441	(619)	42,462	199,267	323,480	(2,022)	28,872
時間の経過による増加	175,756	18,962	102,883	24,698	25,330	923	2,959
法人税の変動	(890,833)	(522)	(28,287)	(47,246)	(791,346)	591	(24,022)
拡張及び発見、産出技術の改良	100,072	-	100,072	-	-	-	-
その他	(211,817)	9,574	(246,387)	12,094	11,039	354	1,509
期末割引現在価値(2019年3月31日)	2,430,021	251,735	1,280,085	469,609	343,528	13,407	71,657

③2019年3月31日現在の推定埋蔵量

下記の表は、当社並びに当社連結子会社及び持分法適用関連会社の主要なプロジェクトにおける原油、コンデンセート、LPG及び天然ガスの推定埋蔵量です。2019年3月31日現在の当社グループの原油、コンデンセート及びLPGの推定埋蔵量は314百万バレル、天然ガスの推定埋蔵量は4,948十億立方フィート、合計で1,202百万BOE(原油換算量:Barrels of Oil Equivalent)となっております。

2019年3月31日時点
推定埋蔵量	日本	アジア・	ユーラシア	中東・	米州	小計	持分法適用	合計
推定埋蔵量	日本	オセアニア	ユーラシア	アフリカ	米州	小計	関連会社分	合計
原油・コンデンセート・ LPG (MMbbls)	1	123	26	162	2	313	1	314
天然ガス(Bcf)	44	4,808	-	-	1	4,854	94	4,948

(注)1 MMbbls:百万バレル
2 Bcf:十億立方フィート
3 埋蔵量の値は、単位未満を四捨五入しています。

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