ＨＥＲＯＺ株式会社 発行済株式総数、資本金等の推移 (2024年4月期)

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年5月1日～ 2019年12月24日 (注)1	97,746	7,070,060	13,766	308,757	13,766	247,407
2019年12月24日 (注)2、3	335,400	7,405,460	1,953,134	2,261,892	1,953,134	2,200,542
2019年12月25日～ 2020年1月31日 (注)1	53,254	7,458,714	7,481	2,269,373	7,481	2,208,023
2020年2月1日 (注)4	7,458,714	14,917,428	-	2,269,373	-	2,208,023
2020年5月1日～ 2020年10月30日 (注)1	11,800	14,929,228	832	2,270,205	832	2,208,855
2020年10月30日 (注)5	△46	14,929,182	-	2,270,205	-	2,208,855
2020年10月31日～ 2021年4月30日 (注)1	96,400	15,025,582	6,753	2,276,959	6,753	2,215,609
2022年3月31日 (注)6	-	15,025,582	△2,266,959	10,000	-	2,215,609
2022年9月15日 (注)1	1,800	15,027,382	128	10,128	128	2,215,737
2023年4月25日 (注)5	△201	15,027,181	-	10,128	-	2,215,737
2023年9月19日 (注)7	13,556	15,040,737	11,305	21,434	11,305	2,227,043
2024年1月11日 (注)1	5,000	15,045,737	350	21,784	350	2,227,393
2024年4月25日 (注)5	△585	15,045,152	-	21,784	-	2,227,393

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 12,153円
引受価額 11,646.6円
資本組入額 5,823.3円
払込金総額 3,906,269千円
3.2022年6月10日に開示しております「資金使途の変更に関するお知らせ」にて記載の通り、同日開催の取締役会において、2019年12月6日付「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び2019年12月16日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」(以下、本件「公募増資」)にて開示した調達資金の使途(以下、「資金使途」)を一部変更することを決議しております。変更内容は下記の通りです。
① 変更の理由
当社は、人材採用関連費用及びサーバ等設備への投資資金に加え、外部サーバ使用時の通信費、オフィス
増床の為の敷金及び費用等、当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金及び事業運営を
行うにあたり必要な運転資金に充当する目的で、本件公募増資を実施いたしました。
当社は、2021年9月10日付「バリオセキュア株式会社との資本業務提携に関するお知らせ」でお知らせし
たとおり、バリオセキュア株式会社との間の資本業務提携契約の締結に基づき、同社株式を取得し、本件株
式取得資金に充当したため、本件公募増資の資金使途を変更することといたしました。
また、当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金については、市況の動向を注視し継
続的に投融資検討を進めておりますが、具現化するまでに一定の期間が見込まれることから、資金の支出予
定時期を見直すことといたしました。
② 変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりであります(変更箇所は下線で示しております。)。
(変更前の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
① AI 領域における優秀なエンジニア等増員に係る人材採用関連費用	1,967百万円	2019年12月～2022年4月
② サーバ等設備への投資資金及び外部サーバ使用時の通信費	1,060百万円	2019年12月～2022年4月
③ オフィス増床の為の敷金及び費用等	234百万円	2019年12月～2022年4月
④ 当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金	300百万円	2019年12月～2021年11月
⑤ 事業運営を行うにあたり必要な運転資金	315百万円	2019年12月～2021年4月
資金使途合計額	3,876百万円

(変更後の内容)

具体的な使途	金額	支出予定時期
① AI 領域における優秀なエンジニア等増員に係る人材採用関連費用	130百万円	2019年12月～2022年4月
② サーバ等設備への投資資金及び外部サーバ使用時の通信費	590百万円	2019年12月～2022年4月
③ オフィス増床の為の敷金及び費用等	100百万円	2019年12月～2022年4月
④ バリオセキュア株式会社の株式取得資金	1,995百万円	2021年9月
⑤ 当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金	1,000百万円	2022年5月～2025年4月
⑥ 事業運営を行うにあたり必要な運転資金	61百万円	2019年12月～2021年4月
資金使途合計額	3,876百万円

4.株式分割(1:2)によるものであります。
5.自己株式の消却による減少であります。
6.今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、2022年3月31日開催の臨時株主総会決議に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えております(減資割合99.6%)。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,668円
資本組入額 834円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名、当社執行役員2名、当社従業員26名