株式会社ニチレイ 連結経営指標等 (2021年3月期)

回次		第99期	第100期	第101期	第102期	第103期
決算年月		2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高	(百万円)	539,657	568,032	580,141	584,858	572,757
営業利益	(百万円)	29,309	29,897	29,511	31,035	32,949
経常利益	(百万円)	29,105	30,650	29,864	31,777	33,532
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	18,751	19,097	19,943	19,609	21,212
包括利益	(百万円)	22,668	23,767	18,956	16,100	25,609
純資産額	(百万円)	164,747	169,680	183,805	191,388	210,426
総資産額	(百万円)	346,195	367,268	377,257	390,004	405,719
1株当たり純資産額	(円)	1,156.52	1,221.04	1,326.81	1,384.90	1,525.76
1株当たり当期純利益	(円)	135.11	142.23	149.65	147.16	159.19
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	46.0	44.3	46.9	47.3	50.1
自己資本利益率	(%)	12.1	11.9	11.7	10.9	10.9
株価収益率	(倍)	20.4	20.7	18.2	20.8	17.9
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	40,828	29,859	31,311	39,441	45,453
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△11,445	△20,269	△17,918	△24,300	△32,213
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△21,883	△13,749	△9,088	△10,225	△10,709
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	20,512	17,076	20,668	25,434	28,011
従業員数	(名)	14,682	15,787	15,710	15,824	15,383
(ほか年間平均臨時雇用者数)		(2,975)	(2,962)	(2,918)	(2,922)	(2,708)
時価ベースの自己資本比率	(%)	109.5	106.7	96.4	104.4	93.6
有利子負債	(百万円)	89,778	97,745	95,951	96,351	96,423
下段:リース債務を除く		(70,866)	(79,844)	(78,923)	(80,669)	(80,757)
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	(年)	2.2	2.5	2.6	2.7	2.1
金融収支	(百万円)	△237	△80	1	105	170
インタレスト・カバレッジ・レシオ	(倍)	44.9	41.7	42.8	45.3	64.0
設備投資等の金額	(百万円)	13,887	24,952	24,132	27,287	37,776
減価償却費	(百万円)	16,057	16,155	17,481	18,355	19,669
自己株式数	(株)	10,322,296	6,655,050	6,658,466	6,739,790	6,741,928
連結子会社数	(社)	66	68	69	72	73
持分法適用関連会社数	(社)	17	16	15	16	16

(注)1 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。
2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 2016年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第99期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」を算定しております。
4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第101期の期首から適用しており、第100期に係る主要な連結経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
5 「時価ベースの自己資本比率」から「インタレスト・カバレッジ・レシオ」までの各指標の算出方法は次のとおりであります。
・「時価ベースの自己資本比率」:株式時価総額÷総資産
株式時価総額は、期末株価終値(東京証券取引所市場第一部)×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
・「有利子負債」:短期・長期借入金+コマーシャル・ペーパー+社債+リース債務
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」:有利子負債((期首+期末)÷2)÷営業キャッシュ・フロー
・「金融収支」:(受取利息+受取配当金)-(支払利息+コマーシャル・ペーパー利息)
・「インタレスト・カバレッジ・レシオ」:営業キャッシュ・フロー÷利払い
利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を算出するにあたり営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」から営業資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増減を調整した数値を使用しております。