株式会社ヨンドシーホールディングス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年2月期)

(1)財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は185億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億38百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が5億34百万円減少したものの、未収入金が1億71百万円増加したこと等によるものであります。

② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は438億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億83百万円の増加となりました。これは主に、投資有価証券が37億57百万円増加したものの、敷金が5億18百万円減少したこと等によるものであります。

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は86億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億37百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等が4億3百万円、支払手形及び買掛金が3億33百万円減少したこと等によるものであります。

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は46億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億54百万円の減少となりました。これは主に、リース債務が1億69百万円が減少した等によるものであります。


⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産は490億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億36百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が37億68百万円増加したこと等によるものであります。

(2)キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

(3)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。