株式会社ヨンドシーホールディングス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2018年2月期)

(1)財政状態の分析

① 流動資産

当連結会計年度末における流動資産の残高195億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億82百万円増加となりました。これは主に、商品及び製品が8億78百万円増加したこと等によるものであります。

② 固定資産

当連結会計年度末における固定資産の残高は467億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億17百万円増加となりました。これは主に、投資有価証券が35億20百万円増加したものの、のれんが4億96百万円減少したこと等によるものであります。

③ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債の残高は80億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億53百万円減少となりました。これは主に、未払法人税等が2億85百万円減少したこと等によるものであります。

④ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債の残高は48億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億28百万円増加となりました。これは主に、繰延税金負債が3億60百万円増加したものの、長期借入金が1億1百万円減少したこと等によるものであります。

⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産は533億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億25百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が37億76百万円増加したこと等によるものであります。

(2)キャッシュ・フローの分析

「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

(3)経営成績の分析

「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。