株式会社小僧寿し 発行済株式総数、資本金等の推移 (2018年12月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2012年8月3日 (注)1	-	13,188,884	-	1,458,500	△1,792,247	-
2012年8月31日 (注)2	921,055	14,109,939	140,000	1,598,501	140,000	140,000
2013年5月27日 (注)3	2,032,524	16,142,463	250,000	1,848,501	250,000	390,000
2013年11月28日 (注)4	1,611,375	17,753,838	170,805	2,019,307	169,194	559,194
2014年5月23日 (注)5、6	12,000,504	29,754,342	750,031	2,769,338	750,031	1,309,226
2018年6月1日 (注)7	3,492,423	33,246,765	-	2,769,338	356,227	1,665,453

(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.有償第三者割当
割当先 日成ビルド工業㈱、㈱ラックランド、㈱SIG、リーテイルブランディング㈱
発行価格 304円
資本組入額 152円
3.有償第三者割当
割当先 ㈱夢真メディカルサポート、㈱ユニテックソフト、㈱我喜大笑、㈱アドバンスドキャピタル
発行価格 246円
資本組入額 123円
4.有償第三者割当
割当先 大西好祐
発行価格 211円
資本組入額 106円
5.ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)の権利行使
発行価格 125円
資本組入額 62.5円
6.2014年3月13日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、重要な変更が生じております。
本件資金調達は2014年3月13日に公表した「2014年12月期～2016年12月期中期経営計画」を実現するための資金と位置付けておりましたが、前連結会計年度において当該計画を取り下げております。その結果、本件資金調達において取得した1,500百万円につきまして、その使途の変更及び当初計画外の使用資金が生じています。
また、本件調達資金の残金につきましては、2014年12月19日、2015年3月17日、2016年3月23日および2016年5月13日に使途の変更の開示をさせていただいております。その内容につきましては、下記(変更後)に記載の通りであります。
なお、過年度の決算訂正を行い、2014年10月23日及び2015年11月16日に有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出しております。

変更の内容は、以下の通りであります。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	806	2014年7月～2014年12月
改装、業態変更、修繕等	121	2014年7月～2014年12月
商材取引に対する前払金及び保証金	183	2014年7月～2015年12月
物流網構築等費用	54	2014年7月～2014年12月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	253	2014年6月～2014年12月
発行諸費用	83	2014年7月
合計	1,500

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	28	2014年7月～2014年9月
改装、業態変更、修繕等	5	2014年7月～2014年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	2014年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	2014年6月～2014年9月
発行諸費用	83	2014年7月
不採算店舗の閉鎖費用	154	2015年1月～2015年12月
ラーメン店「麺や小僧」への業態転換費用	71	2015年1月～2015年6月
新システムの導入費用	27	2015年4月～2015年8月
借入金の返済費用	216	2016年3月
西日本FC本部及び茶月本部の新設を目的とする同業他社のM&A実施費用	100	2016年6月～2016年8月
西日本FC本部及び茶月本部の新設に伴うシステム費用等	30	2016年6月～2016年8月
「新生小僧寿し」「新生茶月」の広告等のマーケティングに関するコンサルティング費用	20	2016年6月～2016年8月
「新生小僧寿し」「新生茶月」のリブランドロゴ、リブランドサテライト店舗の開発費用	40	2016年6月～2016年8月
リブランド店舗への改装費用(15店舗)	90	2016年9月～2017年8月
「宅配」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	50	2016年9月～2017年8月
「介護」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	50	2016年9月～2017年8月
合計	1,500

(当連結会計年度末までに使用した本件調達資金)

具体的な使途	金額(百万円)	支出時期
新規出店、移転	28	2014年7月～2014年9月
改装・業態変更、修繕等	5	2014年7月～2014年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	2014年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	2014年6月～2014年9月
発行諸費用	83	2013年7月
不採算店舗の閉鎖費用	154	2015年1月～2015年12月
ラーメン店「麺や小僧」への業態転換費用	71	2015年1月～2015年6月
新システムの導入費用	27	2015年4月～2015年8月
借入金の返済費用	216	2016年3月
西日本FC本部及び茶月本部の新設を目的とする同業他社のM&A実施費用	100	2016年5月
「新生小僧寿し」「新生茶月」のリブランドロゴ、リブランドサテライト店舗の開発費用	9	2016年8月
リブランド店舗への改装費用(15店舗)	11	2016年11月
「介護」事業の強化・拡充を企図する事業提携費用等	15	2016年6月
残金	245
合計	1,500

7.株式交換
割当先 株式会社デリズ
発行価格 392,453千円
資本組入額 356,227千円