株式会社メタプラネット 発行済株式総数、資本金等の推移 (2024年12月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年4月1日 (注)1	132,700	57,192,187	7,682	3,096,887	7,682	6,739,241
2021年5月7日 (注)2	-	57,192,187	△3,096,887	0	△5,404,495	1,334,745
2023年2月8日 (注)3	57,500,000	114,692,187	575,000	575,000	575,000	1,909,745
2024年1月12日 (注)4	-	114,692,187	△575,000	0	-	1,909,745
2024年4月1日～ 2024年6月30日 (注)5、6、7	67,000,000	181,692,187	677,705	677,705	677,705	2,587,450
2024年8月1日 (注)8	△163,522,969	18,169,218	-	677,705	-	2,587,450
2024年7月1日～ 2024年11月28日 (注)9	18,099,116	36,268,334	5,076,820	5,754,525	5,076,820	7,664,271
2024年12月20日 (注)10	-	36,268,334	△5,754,525	0	-	7,664,271

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を3,096,887千円、資本準備金を5,404,495千円減少し、欠損填補したものであります。
3.2023年2月8日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が57,500,000株、資本金が575,000千円及び資本準備金が575,000千円増加しております。
4.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575,000千円減少し、欠損填補したものであります。
5.2024年4月8日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ472,876千円増加しています。
6.2024年4月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86,698千円増加しています。
7.2024年6月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ118,130千円増加しています。
8.2024年6月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日(2024年8月1日)をもって10株を1株に株式併合しております。
これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。
9.2024年11月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,099,116株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,076,820千円増加しています。
10.会社法第447条第1項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を5,754,525千円減少し、欠損填補したものであります。
11.2025年1月6日付で、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776,503千円増加しています。
12.2025年2月18日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2025年2月28日までの期間において、第13回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,164,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,569,017千円増加しています。

13.2022年12月28日付で提出した有価証券届出書及び2023年1月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社が2022年12月28日に第9回新株予約権の発行を取締役会にて決議した当時に企図していたWEB3やメタバース関連事業は、未だ収益化の見通しが立たないためこれらを取りやめることとし、新たにビットコインの購入・保有を当社の財務戦略の一環として取り入れることにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)			支出予定時期
① 運転資金	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	200	400	600
② コア事業における開発・運営・宣伝費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	40	290	330
③ コンサルティング事業にかかる人件費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	40	150	190
④ 投資事業にかかる投資原資	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	296	474	770
⑤ 借入金の返済	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2023年3月
	530	41	571
合計	本新株式	本新株予約権	合計
	1,106	1,355	2,461

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)			支出予定時期
① 運転資金	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	200	400	600
② コア事業における開発・運営・宣伝費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	40	206	246
③ コンサルティング事業にかかる人件費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	40	-	40
④ 投資事業にかかる投資原資	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	296	708	1,004
⑤ 借入金の返済	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2023年3月
	530	41	571
合計	本新株式	本新株予約権	合計
	1,106	1,355	2,461

14.2024年8月6日付で提出した有価証券届出書および2024年11月14日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は、2024年8月6日付け開示資料「新株予約権(非上場)の無償割当に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社第11回新株予約権(非上場)(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当を行うことを決議しました。
その後、当社は、2024年8月8日付け開示資料「資金の借入及びビットコインの購入に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、MMXXベンチャーズ・リミテッド(以下「MMXX」といいます。)よりビットコインを購入するために総額10億円の資金の借入れ(以下「当該借入」といいます。)を行いました。なお、有価証券届出書提出時にはMMXXから借り入れを行うことを決定していなかったため、本新株予約権の無償割当に係る資金使途の説明において、当該借入の返済への充当について含めておりませんでした。
2024年10月1日において、その時点までに払込みされている本新株予約権行使金額を原資とし、当該借入金の繰上返済を行い、MMXXへの借入返済は、本訂正届出書提出時点において返済を完了しております。
なお、この度の繰上返済は、当社が、今回、本新株予約権の無償割当による資金調達を行ったことにより、MMXXより、2024年8月8日付け開示資料にも記載されているMMXXと締結した借入契約の条件として定められていた「当社が資金調達を行った場合、貸主は期限前返済を要求することができる」を適用させる形で期限前返済についての話があったことによるものです。
また、MMXXは、本新株予約権の無償割当の割当日である2024年9月6日時点で本新株予約権900,000個を割り当てられており、MMXXからは、当該繰上返済資金について、保有する本新株予約権すべての行使に充当する予定である旨の表明を受け、実際にMMXXからは保有する本新株予約権について行使がされております。
なお、当該借入はMMXXによる新株予約権の行使代金を前倒しで受け取り、ビットコインを早急に購入することを目的としたものであったため、当社は、当該借入時にすでに10億円のビットコインを購入していることから、結果として、最終的には2024年8月6日付に開示した通りの資金使途の内容が達成されることになりました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	1,000	2024年10月～2025年6月
② ビットコインの購入	8,500	2024年9月～2024年12月
③ 運転資金	500	2024年10月～2026年12月
合計	10,000

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	1,000	2024年10月～2025年6月
② ビットコインの購入	7,500	2024年9月～2024年12月
③ 運転資金	500	2024年10月～2026年12月
④ MMXXへの借入返済	1,000	2024年10月
合計	10,000

15.2024年11月28日付で提出した有価証券届出書、2024年12月18日付及び2024年12月25日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
・2024年12月18日付で提出した訂正有価証券届出書時点
(1) 変更の理由
当社は2024年12月17日にEVO FUNDに対して45億円の第4回普通社債(金利年率0%)を発行いたしました。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年1月16日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。

(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	9,167	2024年12月～2025年6月
② 運転資金	340	2024年12月～2025年12月
合計	9,507

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,500	2025年1月
② ビットコインの購入	4,667	2024年12月～2025年6月
③ 運転資金	340	2024年12月～2025年12月
合計	9,507

・2024年12月25日付で提出した訂正有価証券届出書時点
(1) 変更の理由
当社は2024年12月20日にEVO FUNDに対して50億円の第4回普通社債(金利年率0%)を発行いたしました。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年6月16日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,500	2025年1月
② ビットコインの購入	4,667	2024年12月～2025年6月
③ 運転資金	340	2024年12月～2025年12月
合計	9,507

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	9,500	2025年1月～2025年6月
② 運転資金	7	2024年12月～2025年12月
合計	9,507

16.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は2025年2月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第6回普通社債(金利年率0%)を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年8月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。

(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	111,313	2025年2月～2027年2月
② ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	107,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

17.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付及び2025年3月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債を発行したことに加えて、2025年2月27日に第7回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債に加えて第7回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	107,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	6,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	105,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

18.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月12日に第8回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債及び第7回普通社債に加えて、第8回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	6,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	105,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	8,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	103,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

19.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債及び、2025年2月27日に第8回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月18日に第9回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債及び第8回普通社債に加えて、第9回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	8,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	103,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	10,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	101,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313