株式会社メタプラネット 発行済株式総数、資本金等の推移 (2025年12月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2021年5月7日 (注)1	-	57,192,187	△3,096	0	△5,404	1,334
2023年2月8日 (注)2	57,500,000	114,692,187	575	575	575	1,909
2024年1月12日 (注)3	-	114,692,187	△575	0	-	1,909
2024年4月1日～ 2024年6月30日 (注)4、5、6	67,000,000	181,692,187	677	677	677	2,587
2024年8月1日 (注)7	△163,522,969	18,169,218	-	677	-	2,587
2024年7月1日～ 2024年11月28日 (注)8	18,099,116	36,268,334	5,076	5,754	5,076	7,664
2024年12月20日 (注)9	-	36,268,334	△5,754	0	-	7,664
2025年1月6日 (注)10	2,900,000	39,168,334	4,776	4,776	4,776	12,440
2025年2月18日～2025年3月31日 (注)11	6,822,300	45,990,634	14,225	19,001	14,225	26,665
2025年4月1日 (注)12	413,915,706	459,906,340	-	19,001	-	26,665
2025年4月1日～2025年5月19日 (注)13	140,808,000	600,714,340	32,212	51,214	32,212	58,878
2025年6月24日～ 2025年9月1日 (注)14	155,260,000	755,974,340	93,570	144,785	93,570	152,449
2025年9月16日 (注)15	385,000,000	1,140,974,340	102,677	247,462	102,677	255,127
2025年10月6日 (注)16	1,300,000	1,142,274,340	414	247,877	414	255,541
2025年12月29日 (注)17	B種種類株式 23,610,000	普通株式 1,142,274,340 B種種類株式 23,610,000	10,624	258,502	10,624	266,166
2025年12月30日 (注)18	-	普通株式 1,142,274,340 B種種類株式 23,610,000	△258,502	0	△266,166	-

(注)1.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を3,096百万円、資本準備金を5,404百万円減少し、欠損填補したものであります。
2.2023年2月8日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が57,500,000株、資本金が575百万円及び資本準備金が575百万円増加しております。
3.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575百万円減少し、欠損填補したものであります。
4.2024年4月8日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ472百万円増加しています。
5.2024年4月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86百万円増加しています。
6.2024年6月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ118百万円増加しています。
7.2024年6月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日(2024年8月1日)をもって10株を1株に株式併合しております。
これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。
8.2024年11月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が18,099,116株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,076百万円増加しています。
9.会社法第447条第1項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を5,754百万円減少し、欠損填補したものであります。
10.2025年1月6日付で、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776百万円増加しています。
11.2025年2月18日から2025年3月31日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が6,822,300株、資本金が及び資本準備金がそれぞれ14,225百万円増加しています。
12.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
13.2025年4月1日から2025年5月19日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が140,808,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ32,212百万円増加しています。
14.2025年6月24日から2025年9月1日までの間に、第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が155,260,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ93,570百万円増加しています。
15.2025年9月16日に海外募集による新株式発行を行い、385,000,000株の海外募集による新株式発行の引き受けによる払込み205,355百万円を受けたことにより、発行済株式総数が385,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ102,677百万円増加しています。
16.2025年10月6日に、第20回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が1,300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ414百万円増加しています。
17.第三者割当によるB種種類株式発行の発行に伴う増加であります。
18.会社法第447条第1項及びび第448条第1項の規定に基づき、臨時株主総会の決議により資本金を258,502百万円及び資本準備金を266,166百万円減少したものであります。
19.2026年2月13日付で、新株式発行により、発行済株式総数が24,529,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,119百万円増加しています。

※ 下記「(注)20から(注)29」は、2025年1月28日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
20.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は2025年2月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第6回普通社債(金利年率0%)を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年8月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	111,313	2025年2月～2027年2月
② ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	107,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

21.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付及び2025年3月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債を発行したことに加えて、2025年2月27日に第7回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債に加えて第7回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	4,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	107,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	6,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	105,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

22.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月12日に第8回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債及び第7回普通社債に加えて、第8回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	6,000	2025年2月～2025年8月
② ビットコインの購入	105,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	8,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	103,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

23.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付、2025年3月12日付及び2025年3月19日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債及び、2025年2月27日に第8回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月18日に第9回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債及び第8回普通社債に加えて、第9回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	8,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	103,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	10,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	101,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

24.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付及び2025年4月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2027年2月27日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債に加えて、第10回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	10,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	101,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	12,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	99,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

25.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付及び2025年4月18日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、さらに2025年4月15日に第11回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債に加えて、第11回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	12,000	2025年2月～2025年9月
② ビットコインの購入	99,313	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	13,430	2025年2月～2025年10月
② ビットコインの購入	97,883	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

26.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付及び2025年5月2日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、また2025年4月15日に第11回普通社債を発行し、さらに2025年5月2日に第12回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債に加えて、第12回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	13,430	2025年2月～2025年10月
② ビットコインの購入	97,883	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	17,030	2025年2月～2025年10月
② ビットコインの購入	94,283	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

27.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付及び2025年5月8日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月7日に第13回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債に加えて、第13回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	17,030	2025年2月～2025年10月
② ビットコインの購入	94,283	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	20,610	2025年2月～2025年11月
② ビットコインの購入	90,703	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

28.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日及び2025年5月12日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月9日に第14回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債に加えて、第14回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	20,610	2025年2月～2025年11月
② ビットコインの購入	90,703	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	23,708	2025年2月～2025年11月
② ビットコインの購入	87,605	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

29.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日、2025年5月12日及び2025年5月15日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債、2025年5月9日に第14回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月13日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債、第14回普通社債に加えて、第15回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	23,708	2025年2月～2025年11月
② ビットコインの購入	87,605	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の償還	25,932	2025年2月～2025年11月
② ビットコインの購入	85,381	2025年2月～2027年2月
③ ビットコイン・インカム事業	5,000	2025年2月～2025年12月
合計	116,313

※ 下記「(注)30から(注)31」は、2025年6月6日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
30.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書及び2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の返済	12,045	2025年6月～2025年11月
② ビットコインの購入	733,832	2025年6月～2027年6月
③ ビットコイン・インカム事業	20,000	2025年6月～2027年6月
④ 運転資金	1,500	2025年6月～2026年12月
合計	767,377

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の返済	42,310	2025年6月～2025年12月
② ビットコインの購入	703,567	2025年6月～2027年6月
③ ビットコイン・インカム事業	20,000	2025年6月～2027年6月
④ 運転資金	1,500	2025年6月～2026年12月
合計	767,377

31.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書、2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」及び2025年6月30日付で適時開示した「資金使途の変更に関するお知らせ」に伴い、「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を発行したことに加えて、2025年6月30日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第19回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の返済	42,310	2025年6月～2025年12月
② ビットコインの購入	703,567	2025年6月～2027年6月
③ ビットコイン・インカム事業	20,000	2025年6月～2027年6月
④ 運転資金	1,500	2025年6月～2026年12月
合計	767,377

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 社債の返済	72,310	2025年6月～2025年12月
② ビットコインの購入	673,567	2025年6月～2027年6月
③ ビットコイン・インカム事業	20,000	2025年6月～2027年6月
④ 運転資金	1,500	2025年6月～2026年12月
合計	767,377

※ 下記「(注)32」は、2026年1月29付で提出した臨時報告書に伴う資金使途の変更となります。
32.2026年1月29付で提出した臨時報告書に記載いたしました「2 報告内容 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
当社は、2026年1月29日付の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式及び第25回新株予約権を発行することを決議し、臨時報告書を提出しておりますが、2026年1月30日、ビットコイン市場における急激な価格変動など、市場環境に大きな変化が生じたことから、当社が締結しているクレジット・ファシリティ契約に基づく借入れを新たに行うこととし、これに伴い、下記のとおり変更いたしました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	14,002	2026年2月～2027年2月まで
② ビットコイン・インカム事業	1,556	2026年2月～2027年2月まで
③ 借入金の返済	5,186	2026年2月～2027年2月まで
合計	20,743

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	4,071	2026年2月～2027年2月まで
② ビットコイン・インカム事業	-	-
③ 借入金の返済	5,186	2026年2月～2027年2月まで
④ 借入金の返済(つなぎ資金)	11,486	2026年2月
合計	20,743