株式会社ニチレイ 連結経営指標等 (2024年3月期)

回次		第102期	第103期	第104期	第105期	第106期
決算年月		2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月
売上高	(百万円)	584,858	572,757	602,696	662,204	680,091
営業利益	(百万円)	31,035	32,949	31,410	32,935	36,911
経常利益	(百万円)	31,777	33,532	31,667	33,448	38,255
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	19,609	21,212	23,382	21,568	24,495
包括利益	(百万円)	16,100	25,609	26,792	27,664	39,116
純資産額	(百万円)	191,388	210,426	217,903	233,513	265,942
総資産額	(百万円)	390,004	405,719	427,606	457,333	485,157
1株当たり純資産額	(円)	1,384.90	1,525.76	1,630.84	1,757.70	1,984.04
1株当たり当期純利益	(円)	147.16	159.19	176.72	167.14	191.80
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	47.3	50.1	49.4	49.1	52.2
自己資本利益率	(%)	10.9	10.9	11.3	9.9	10.3
株価収益率	(倍)	20.8	17.9	13.4	16.1	21.6
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	39,441	45,453	34,660	37,865	62,442
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△24,300	△32,213	△26,016	△26,844	△31,592
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△10,225	△10,709	△14,179	△8,591	△31,255
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	25,434	28,011	23,340	27,767	29,725
従業員数	(名)	15,824	15,383	15,296	15,766	16,385
(ほか年間平均臨時雇用者数)		(2,922)	(2,708)	(2,692)	(2,656)	(2,539)
時価ベースの自己資本比率	(%)	104.4	93.6	71.7	74.9	109.1
有利子負債	(百万円)	96,351	96,423	104,718	114,580	97,954
下段:リース債務を除く		(80,669)	(80,757)	(90,172)	(100,064)	(83,891)
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	(年)	2.7	2.1	2.2	2.3	1.8
金融収支	(百万円)	105	170	289	281	376
インタレスト・カバレッジ・レシオ	(倍)	45.3	64.0	72.2	62.9	67.2
設備投資等の金額	(百万円)	27,287	37,776	27,913	30,416	31,283
減価償却費	(百万円)	18,355	19,669	21,089	22,198	24,219
自己株式数	(株)	6,739,790	6,741,928	4,522,808	6,351,246	6,354,029
連結子会社数	(社)	72	73	77	80	81
持分法適用関連会社数	(社)	16	16	16	18	15

(注)1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第104期の期首から適用しており、第104期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 「時価ベースの自己資本比率」から「インタレスト・カバレッジ・レシオ」までの各指標の算出方法は次のとおりであります。
・「時価ベースの自己資本比率」:株式時価総額÷総資産
株式時価総額は、期末株価終値(東京証券取引所プライム市場)×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
・「有利子負債」:短期・長期借入金+コマーシャル・ペーパー+社債+リース債務
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」:有利子負債((期首+期末)÷2)÷営業キャッシュ・フロー
・「金融収支」:(受取利息+受取配当金)-(支払利息+コマーシャル・ペーパー利息)
・「インタレスト・カバレッジ・レシオ」:営業キャッシュ・フロー÷利払い
利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を算出するにあたり営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」から営業資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増減を調整した数値を使用しております。