株式会社ニチレイ 連結経営指標等 (2026年3月期)

回次		第104期	第105期	第106期	第107期	第108期
決算年月		2022年3月	2023年3月	2024年3月	2025年3月	2026年3月
売上高	(百万円)	602,696	662,204	680,091	702,080	716,144
営業利益	(百万円)	31,410	32,935	36,911	38,315	38,999
経常利益	(百万円)	31,667	33,448	38,255	39,878	40,149
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	23,382	21,568	24,495	24,731	27,332
包括利益	(百万円)	26,792	27,664	39,116	30,481	40,892
純資産額	(百万円)	217,903	233,513	265,942	275,966	304,438
総資産額	(百万円)	427,606	457,333	485,157	499,221	557,242
1株当たり純資産額	(円)	815.42	878.85	992.02	1,037.82	1,142.56
1株当たり当期純利益	(円)	88.36	83.57	95.90	97.35	109.07
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	49.4	49.1	52.2	52.1	51.4
自己資本利益率	(%)	11.3	9.9	10.3	9.6	10.0
株価収益率	(倍)	13.4	16.1	21.6	18.3	18.1
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	34,660	37,865	62,442	53,194	48,746
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△26,016	△26,844	△31,592	△32,403	△33,050
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△14,179	△8,591	△31,255	△16,804	△3,224
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	23,340	27,767	29,725	35,935	51,538
従業員数	(名)	15,296	15,766	16,385	16,626	17,763
(ほか年間平均臨時雇用者数)		(2,692)	(2,656)	(2,539)	(2,456)	(2,530)
時価ベースの自己資本比率	(%)	71.7	74.9	109.1	89.2	88.6
有利子負債	(百万円)	104,718	114,580	97,954	106,255	124,756
下段:リース債務を除く		(90,172)	(100,064)	(83,891)	(92,731)	(110,825)
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	(年)	2.2	2.3	1.8	1.9	2.1
金融収支	(百万円)	289	281	376	574	369
インタレスト・カバレッジ・レシオ	(倍)	72.2	62.9	67.2	46.8	42.5
設備投資等の金額	(百万円)	27,913	30,416	31,283	34,504	36,873
減価償却費	(百万円)	21,089	22,198	24,219	24,277	22,087
自己株式数	(株)	4,522,808	6,351,246	6,354,029	3,182,831	6,367,479
連結子会社数	(社)	77	80	81	80	87
持分法適用関連会社数	(社)	16	18	15	15	12

(注)1 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第104期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」を算定しております。
3 「時価ベースの自己資本比率」から「インタレスト・カバレッジ・レシオ」までの各指標の算出方法は次のとおりであります。
・「時価ベースの自己資本比率」:株式時価総額÷総資産
株式時価総額は、期末株価終値(東京証券取引所プライム市場)×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
・「有利子負債」:短期・長期借入金+コマーシャル・ペーパー+社債+リース債務
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」:有利子負債((期首+期末)÷2)÷営業キャッシュ・フロー
・「金融収支」:(受取利息+受取配当金)-(支払利息+コマーシャル・ペーパー利息)
・「インタレスト・カバレッジ・レシオ」:営業キャッシュ・フロー÷利払い
利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を算出するにあたり営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」から営業資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増減を調整した数値を使用しております。