株式会社ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ 発行済株式総数、資本金等の推移 (2022年10月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年3月1日 (注)1	4,155,455	360,858,455	―	8,940,292	278,415	11,718,508
2018年3月1日 (注)2	―	360,858,455	△7,940,292	1,000,000	△10,440,092	1,278,415
2019年11月1日～ 2020年10月31日 (注)3	274,212,191	635,070,646	2,193,697	3,193,697	2,193,697	3,472,113
2021年3月1日 (注)4	―	635,070,646	△3,143,697	50,000	△3,472,113	―
2021年5月1日 (注)5	△571,563,582	63,507,064	―	50,000	―	―
2021年5月1日～ 2021年8月31日 (注)6	6,116,000	69,623,064	655,327	705,327	655,327	655,327
2021年8月31日 (注)7	41,163,030	110,786,094	―	705,327	8,397,258	9,052,585
2021年9月1日～ 2021年10月31日 (注)6	2,942,000	113,728,094	292,405	997,732	292,405	9,344,990
2021年11月1日～ 2022年1月31日 (注)8、9	541,000	114,269,094	53,851	1,051,583	53,851	9,398,841
2022年3月1日 (注)10	―	114,269,094	△1,001,583	50,000	△9,398,841	―
2022年3月2日～ 2022年10月31日	―	114,269,094	―	50,000	―	―

(注)1 ネクス・ソリューションズとの株式交換により、発行済株式数4,155,455株及び資本準備金278,415千円がそ
れぞれ増加しております。
2 2018年1月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、2018年3月1日付で減資の効力が発生し資本金7,940,292千円及び資本準備金10,440,092千円がそれぞれ減少しております。
3 2020年8月12日から同年9月16日までを行使期間とするライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による第1回新株予約権の行使により増加しております。
4 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少しその全額を繰越利益剰余金に、また、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその他資本剰余金に、それぞれ振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当しております。
5 2021年5月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
6 2021年5月1日から2021年10月31日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の行使により増加しております。
7 2021年8月31日付で当社を株式交付親会社、実質支配力基準による当社の連結子会社である株式会社カイカエクスチェンジホールディングス(旧商号:株式会社Zaif Holdings)を株式交付子会社とする株式交付を行っております。
8 2021年11月1日から2022年1月31日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の行使により増加しております。

9 2021年4月20日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」(以下「資金使途」という)
について、2021年12月7日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議し、下記のとおり変更が生じ
ております。
(1)変更理由
当社は、当社グループの金融サービス事業の強化やリブランディング等を目的として、2021年5月6日付で東海東京証券株式会社(以下、「東海東京証券」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法により、行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)を発行しましたが、当社の株価が下限行使価額である195円を下回っていることから、2021年11月2日以降行使はされておらず、2021年11月における月間終値平均株価である180.1円と下限行使価額と実勢価額が乖離していることから、今後の行使が望めない状況であるため、2021年12月7日に当社から東海東京証券へ取得することを通知いたしました。これに伴い、調達する資金の額が当初想定の約39億円に対し、2021年12月7日現在の調達額が約20億円にとどまったことから、資金使途は以下のとおりに変更いたしました。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル(旧商号:株式会社Zaif Capital)における暗号資産運用資金	2,200	2021年5月～ 2023年10月
⑤ カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) の増資引受	440	2021年5月～ 2023年10月
合 計	3,900	-

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル(旧商号:株式会社Zaif Capital)における暗号資産運用資金	706	2021年5月～ 2023年10月
⑤ カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) の増資引受	0	2021年5月～ 2023年10月
合 計	1,966	-

10 2022年1月28日開催の第33期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の一部及び資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に、それぞれ振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当したものであります。(減資割合95.2%)