有価証券報告書抜粋　ドキュメント番号: S100L3EV (EDINETへの外部リンク)

株式会社モダリス発行済株式総数、資本金等の推移 (2020年12月期)

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
2016年1月14日 (注)1	普通株式 100,000	普通株式 100,000	100	100	―	―
2016年2月17日 (注)2	普通株式 20,000	普通株式 120,000	25,000	25,100	25,000	25,000
2016年12月2日 (注)3	普通株式 6,000	普通株式 126,000	30,000	55,100	30,000	55,000
2017年10月6日 (注)4	A種優先株式 45,000	普通株式 126,000 A種優先株式 45,000	450,000	505,100	450,000	505,000
2017年11月10日 (注)5	A種優先株式 4,000	普通株式 126,000 A種優先株式 49,000	40,000	545,100	40,000	545,000
2017年12月20日 (注)6	A種優先株式 26,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000	260,000	805,100	260,000	805,000
2017年12月25日 (注)7	―	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000	△445,100	360,000	―	805,000
2018年5月31日 (注)8	―	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000	△310,000	50,000	―	805,000
2019年4月10日 (注)9	B種優先株式 32,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 32,000	800,000	850,000	800,000	1,605,000
2019年5月10日 (注)10	B種優先株式 12,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 44,000	300,000	1,150,000	300,000	1,905,000
2019年5月24日 (注)11	B種優先株式 6,000	普通株式 126,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000	150,000	1,300,000	150,000	2,055,000
2019年12月10日 (注)12	普通株式 125,000	普通株式 251,000 A種優先株式 75,000 B種優先株式 50,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2019年12月11日 (注)13	A種優先株式 △75,000 B種優先株式 △50,000	普通株式 251,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2019年12月22日 (注)14	普通株式 24,849,000	普通株式 25,100,000	―	1,300,000	―	2,055,000
2020年7月31日 (注)15	普通株式 2,100,000	普通株式 27,200,000	1,159,200	2,459,200	1,159,200	3,214,200
2020年9月2日 (注)16	普通株式 405,000	普通株式 27,605,000	223,560	2,682,760	223,560	3,437,760
2020年8月3日〜 2020年12月31日 (注)17	普通株式 910,600	普通株式 28,515,600	24,560	2,707,320	24,560	3,462,320

(注) 1.設立による割当	割当先	株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント、濡木理
	発行価格	1円
	資本組入額	1円

2.有償第三者割当	割当先	Shirley Clayton、他10名
	発行価格	2,500円
	資本組入額	1,250円

3.有償第三者割当	割当先	SMBCベンチャーキャピタル産学連携1号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、NVCC7号投資事業有限責任組合
	発行価格	10,000円
	資本組入額	5,000円

4.有償第三者割当	割当先	ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、Sosei RMF1投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合
	発行価格	20,000円
	資本組入額	10,000円

5.有償第三者割当	割当先	新生企業投資株式会社、三菱 UFJ ライフサイエンス 1号投資事業有限責任組合
	発行価格	20,000円
	資本組入額	10,000円

6.有償第三者割当	割当先	富士フイルム株式会社、NVCC8号投資事業有限責任組合、ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合
	発行価格	20,000円
	資本組入額	10,000円

7.2017年11月20日開催の臨時株主総会に基づき、2016年12月期決算における欠損金の補填を行い、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合 55.3%)。

8.2018年3月29日開催の定時株主総会に基づき、2017年12月期決算における欠損金の補填を行い、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合 86.1%)。

9.有償第三者割当	割当先	協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合、SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合、ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合、株式会社ケアネット、ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合、合同会社エムズインベストメント
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

10.有償第三者割当	割当先	New Life Science1号投資事業有限責任組合、片山晃
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

11.有償第三者割当	割当先	PEGASUS TECH VENTURES COMPANY I, L.P.
	発行価格	50,000円
	資本組入額	25,000円

12.2019年12月10日付で、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株、B種優先株主にB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。

13.当社が取得したA種優先株式及びB種優先株式の全てについて、2019年12月11日開催の取締役会決議により消却しております。

14.2019年11月29日開催の取締役会決議により、2019年12月22日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。

15.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,200円
引受価額 1,104円
資本組入額 552円

16.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先みずほ証券株式会社
発行価格 1,104円
資本組入額 552円

17.新株予約権の行使によるものです。

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