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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CUP6

有価証券報告書抜粋 ベステラ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2018年1月期)


研究開発活動メニュー株式の総数等

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)重要な会計方針および見積り
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。なお、この財務諸表の作成には、資産・負債および収益・費用に影響を与える見積りを必要とする箇所がございます。これらの見積りにつきましては、経営者が過去の実績や取引状況を勘案し、会計基準の範囲内でかつ合理的に判断しておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と異なる可能性があることにご留意下さい。

(2)経営成績の分析
経営成績の分析は、「1 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。

(3)財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は3,521,787千円(前事業年度末比7.6%減少)となり、290,999千円減少しました。これは主に完成工事未収入金が137,433千円増加、受取手形が128,615千円増加した一方、未成工事支出金が375,343千円減少、電子記録債権が186,856千円減少したことによるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は383,518千円(前事業年度末比6.4%減少)となり、26,316千円減少しました。これは主に建物等の有形固定資産が減価償却等により25,149千円減少したことによるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は1,527,126千円(前事業年度末比23.6%減少)となり、470,491千円減少しました。これは主に未成工事受入金が141,064千円減少、工事未払金が122,024千円減少、短期借入金が100,000千円減少、1年内償還予定の社債が100,000千円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は45,394千円(前事業年度末比8.9%増加)となり、3,714千円増加しました。これは主に退職給付引当金が4,048千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は2,332,785千円(前事業年度末比6.8%増加)となり、149,460千円増加しました。これはその他利益剰余金が139,173千円増加したことによるものであります。

(4)経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因は、「4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(5)資本の財源および資金の流動性
資本の財源および資金の流動性は、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31731] S100CUP6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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