株式会社　トリケミカル研究所 業績等の概要 (2016年1月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済対策及び金融政策の効果や、原油価格の下落等の影響を受け、企業収益や雇用情勢の改善も見られる等、基本的には緩やかな回復基調にありました。一方、海外におきましては、欧米の経済は堅調に推移したものの、中国や周辺新興国における景気減速や金融不安といった懸念材料もあり、不透明感を払拭できない状況で推移いたしました。
当社の主要な販売先であります半導体業界におきましても、年度の前半はスマートフォン等に向けた需要が好調に推移いたしましたが、後半にかけて電子機器の需要減やそれに伴う在庫の増加、一部には投資の抑制や生産調整の動きも出てまいりました。また、太陽電池業界におきましては、業界再編が続いており、新規設備投資に慎重な傾向も見られました。
このような状況下、当社といたしましては、最先端半導体に向けた新規材料の生産体制への投資を中心に、製造・販売・開発が一丸となって企業としての体質強化に取り組むとともに、国内外を問わず新規顧客や、新規製品に向けた事業の拡大を図ってまいりました。
一方、利益面に関しましても、全社を挙げて経費削減に取り組むとともに、製造工程の見直し等を中心に、生産の効率化や全社的な合理化施策等により収益の向上を図ってまいりました。
その結果、売上高は4,956,758千円(前年同期比20.8%増)、営業利益は721,771千円(同105.5%増)、経常利益は693,539千円(同62.8%増)、当期純利益は473,220千円(同31.2%増)となりました。
なお、当社の事業は、半導体等製造用高純度化学化合物事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ38,691千円増加し、830,886千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は504,927千円(前年同期比135,098千円の収入の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上693,539千円、減価償却費266,483千円、仕入債務の増加額136,709千円等のプラス要因が売上債権の増加額297,719千円、法人税等の支払額285,586千円等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は610,460千円(前年同期比270,535千円の支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出609,258千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は146,414千円(前年同期比211,849千円の収入の減少)となりました。これは主に長期借入金の収支のプラス409,872千円が短期借入金の減少額250,000千円を上回ったことによるものであります。