ダイベア株式会社 業績等の概要 (2017年3月期)

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が進み、雇用・所得環境が改善するなど、引き続き緩やかな景気回復基調にありましたが、新興国経済の減速、英国のEU離脱問題及び米国新政権の今後の政策等、依然として不安要素を抱えたまま推移致しました。
このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化、品質の向上やお客様のニーズにあった製品の提供につとめてまいりました結果、当連結会計年度の売上高は239億14百万円(前年度比1.0%増)となりました。
利益面につきましては、売上高の増加に加えて、原価低減活動や業務の効率化に取組みました結果、営業利益は前年度に比べ2億70百万円増の7億89百万円、経常利益は2億51百万円増の8億14百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は2億32百万円増の4億98百万円となりました。
なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載は行っておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し5億27百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費13億41百万円及び仕入債務の増加額3億93百万円等の増加、売上債権の増加額4億22百万円等の減少により25億16百万円となり、前連結会計年度に比べ15億66百万円の増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入46億9百万円等の増加、貸付けによる支出53億26百万円及び有形固定資産の取得による支出13億55百万円等の減少により△20億82百万円となり、前連結会計年度に比べ14億87百万円の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億円及び配当金の支払額1億38百万円等の減少により△3億88百万円となり、前連結会計年度に比べ10百万円の減少となりました。