株式会社ヨンドシーホールディングス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年2月期)

(1)財政状態の分析
① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は189億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億98百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が1億92百万円増加、有価証券が11億40百万円増加したこと等によるものであります。

② 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は416億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億円の減少となりました。これは主に、投資有価証券が11億22百万円減少したこと等によるものであります。

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は103億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億19百万円増加したことものの、短期借入金が48百万円減少したこと等によるものであります。

④ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は50億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億36百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が4億78百万円増加したものの、リース債務が1億84百万円減少したこと等によるものであります。


⑤ 純資産
当連結会計年度末における純資産は452億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億80百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が33億25百万円増加したものの、自己株式が24億83百万円増加したこと等によるものであります。

(2)キャッシュ・フローの分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

(3)経営成績の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」をご参照ください。