株式会社アルデプロ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年7月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析

当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績及び(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。なお、財政状態の分析につきましては、下記のとおりであります。

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は、309億91百万円(前連結会計年度末は178億84百万円)となりました。主な内訳としては、現金及び預金が26億91百万円、販売用不動産が144億44百万円、販売用不動産信託受益権が113億51百万円などであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は、4億46百万円(同14億86百万円)となりました。主な内訳として、長期貸付金1億95百万円、投資有価証券1億91百万円などであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は、194億34百万円(同51億42百万円)となりました。主な内訳としては、短期借入金が84億83百万円、1年内返済予定の長期借入金が40億48百万円、1年内償還予定の新株予約権付社債が15億円、1年内償還予定の社債が48億円などであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は、43億63百万円(同94億19百万円)となりました。主な内訳としては、長期借入金が43億52百万円などであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、76億39百万円(同48億9百万円)となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が32億69百万円、自己株式が△8億4百万円、非支配株主持分が35億74百万円などであります。以上の結果、自己資本比率は12.9%となりました。